La théorie moderne du portefeuille : théorie et applications - Essec
En partant du postulat que le risque d'un portefeuille peut être correctement ... Il s'
agit de déterminer la décision optimale parmi des alternatives conduisant à ....
serait pas le cas si sa fonction d'utilité était concave, par exemple la fonction ....
Pour un investisseur obéissant au critère espérance-variance, il s'agit pour ...
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